0.0505% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,738,956.87 | 9,663,352.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,538,203.31 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 107,499,235.73 | 52,480,203.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.23 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.23 |