-2.1361% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,257,045.81 | 30,473.49 | 1,417,226.62 | -26,892.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,856,691.26 | 0.00 | 2,343,158.96 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 797,610,524.33 | 182,813,730.69 | 100,514,641.30 | 99,722,748.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.04 | 1.08 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.91 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |