主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -310,943.73 | 90,515,040.73 | 5,115,167.17 | 21,222,708.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -243,286,696.10 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 580,665,715.07 | 366,927,223.90 | 386,423,571.29 | 366,408,775.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.57 | 0.60 | 0.58 | 0.54 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -39.87 | 0.00 | 0.00 |