-2.5045% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,877,389.39 | -454,780.82 | 5,613,414.36 | 340,858.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,881,098.78 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 917,092,783.56 | 619,459,580.73 | 505,287,915.22 | 436,268,286.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.27 | 1.19 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.52 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.95 |