主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,834,389.28 | -2,023,970.59 | 302,279.10 | 3,474,492.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,863,636.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 60,738,157.41 | 65,801,211.49 | 71,530,024.35 | 68,455,255.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.73 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.93 |