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南方恒生指数ETF(513600)
2025-01-27
2.2868
0.6780%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
49,098,330.03
28,989,360.79
16,819,312.16
-15,250,759.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,860,443,782.41
1,946,294,968.34
1,174,293,967.63
981,250,516.79
期末单位基金资产净值(元)
2.29
2.37
2.03
1.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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