-1.5736% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,305,881.77 | 3,983,028.80 | 25,943,264.12 | 8,427,587.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 136,999,879.15 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,884,098,679.22 | 1,778,535,785.89 | 1,127,528,772.01 | 968,255,462.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.45 | 1.40 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 40.11 | 0.00 |