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华夏沪港通恒生ETF(513660)
2024-04-24
2.0101
1.9993%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-247,512,970.50
-127,217,544.42
69,368,982.43
28,069,580.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
563,924,661.68
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,387,023,087.19
4,579,771,235.69
5,564,879,317.22
4,678,216,096.32
期末单位基金资产净值(元)
1.93
1.96
2.06
2.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.52
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
13.71
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