-0.3949% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,053,977.58 | 2,460,236.86 | 6,074,968.22 | 362,513.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 17,108,968.67 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,868,273,895.26 | 1,103,210,423.18 | 939,056,877.77 | 783,238,953.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.27 | 1.25 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 21.46 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.56 | 0.00 |