0.5574% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,452,393.78 | 4,208,916.08 | 2,594,544.71 | 88,444.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 47,965,335.06 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,052,782,609.60 | 338,011,996.61 | 171,364,774.49 | 203,813,520.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.22 | 1.13 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 22.82 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 0.00 |