主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,531,607.31 | -4,714,532.91 | -4,555,232.17 | -5,445,458.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53,121,755.78 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 152,782,046.44 | 160,781,047.28 | 187,958,033.07 | 170,563,082.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.38 |