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华安CES港股通精选100ETF(513900)
2025-01-27
0.8315
0.6415%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2018-06-30
至
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-1,333,561.01
-7,034,774.55
-2,432,198.95
-5,531,607.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
145,666,056.57
142,069,537.64
144,427,396.59
152,782,046.44
期末单位基金资产净值(元)
0.83
0.87
0.73
0.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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