0.9336% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 32,354,652.24 | 8,789,081.92 | 7,083,632.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 12,370,984.31 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,751,746,957.87 | 382,598,745.02 | 243,387,855.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.24 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.06 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.06 |