主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -462,594.18 | 11,739,644.13 | 2,041,962.68 | 11,536,789.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -13,814,024.46 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 243,505,397.05 | 219,304,975.54 | 111,067,206.41 | 77,141,663.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.54 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.54 | 0.00 | 0.00 |