-0.1773% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 22,037,663.52 | 3,341,210.01 | 3,297,968.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 78,774,485.10 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 303,677,693.50 | 361,759,845.24 | 278,998,739.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.36 | 1.39 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |