0.4452% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,341,210.01 | 2,606,560.53 | -691,407.67 | -15,370,741.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 57,703,748.01 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 361,759,845.24 | 278,998,739.01 | 278,734,519.17 | 274,328,585.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.26 | 1.24 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.08 | 0.00 | 0.00 |