0.2415% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,674,782.27 | -996,794.71 | 1,247,387.13 | 274,610.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,340,561.17 | 0.00 | 29,581,204.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.95 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 138,747,076.76 | 146,125,470.17 | 151,817,736.15 | 156,314,454.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.66 | 4.53 | 4.85 | 5.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.80 | 0.00 | 0.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 23.34 |