主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,659,372.11 | -22,500,906.92 | -7,253,877.40 | -1,652,163.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -19,254,645.04 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 369,884,181.28 | 355,428,370.96 | 263,515,181.78 | 234,089,034.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.95 | 1.02 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.52 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.14 | 0.00 | 0.00 |