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富国中证大数据产业ETF(515400)

2024-03-28     0.71615.0770%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-74,189,543.58-48,123,956.14224,954,912.2991,749,800.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,001,773.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,228,512,412.761,195,972,105.711,191,629,626.631,084,136,512.68
期末单位基金资产净值(元)0.750.811.001.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0034.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.170.00