主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -74,189,543.58 | -48,123,956.14 | 224,954,912.29 | 91,749,800.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,001,773.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,228,512,412.76 | 1,195,972,105.71 | 1,191,629,626.63 | 1,084,136,512.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.81 | 1.00 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.76 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |