主要财务指标 |
2022-09-29 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -17,456,861.53 | 35,203.36 | 310,053.13 | 21,933,411.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,607,532.25 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,124,719.19 | 181,250,014.98 | 166,169,389.79 | 198,762,344.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.33 | 1.25 | 1.46 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.34 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.59 |