0.1827% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,407,013.26 | 9,875,358.82 | 9,551,979.54 | 9,683,620.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 121,470,063.91 | 0.00 | 80,163,530.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 666,419,360.36 | 625,913,960.91 | 481,437,929.88 | 351,607,427.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.24 | 1.32 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 6.36 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 47.27 | 0.00 | 46.54 |