-1.1422% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -11,815,262.69 | -28,088,122.37 | 86,179,953.94 | 236,303,743.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,184,432,659.45 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,371,114,586.28 | 4,990,371,511.98 | 4,508,017,815.43 | 4,595,474,339.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.26 | 1.34 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.43 |