0.6513% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,210,417.07 | 9,060,940.79 | 2,872,021.91 | -146,237.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -54,221,411.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 367,382,588.45 | 382,327,197.31 | 384,376,152.91 | 55,622,306.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.87 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |