主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -24,879,999.81 | -11,874,082.48 | -3,302,351.41 | 2,938,472.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -197,810,588.15 | 0.00 | -119,009,769.75 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 327,796,070.11 | 359,604,729.85 | 312,220,614.10 | 301,405,548.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 10.99 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.49 | 0.00 | -28.31 |