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华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(516520)

2024-03-18     0.88972.2996%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-389,021.391,033,932.98-4,649,200.19-4,853,032.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,434,006.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,431,523.99149,089,394.53119,331,459.49119,920,286.46
期末单位基金资产净值(元)0.920.920.960.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.580.00