主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -34,290,725.64 | -96,369,673.44 | -52,756,658.91 | -5,089,633.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -72,640,942.98 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 622,415,728.00 | 686,908,895.02 | 755,374,153.89 | 903,529,661.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.17 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.56 | 0.00 | 0.00 |