主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,006,925.50 | -2,085,361.25 | -1,261,666.11 | 571,760.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -27,035,007.30 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 53,855,739.30 | 53,693,992.70 | 50,914,337.15 | 54,978,030.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.11 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -33.49 | 0.00 | 0.00 |