主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,595,700.53 | 4,108.59 | -622,031.35 | -41,654.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -14,307,796.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 31,824,049.17 | 33,921,464.86 | 39,214,395.42 | 44,346,807.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -31.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |