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华夏中证沪港深500ETF(517170)

2024-03-27     0.6872-1.1792%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,595,700.534,108.59-622,031.35-41,654.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-14,307,796.830.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.310.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,824,049.1733,921,464.8639,214,395.4244,346,807.51
期末单位基金资产净值(元)0.690.740.770.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-10.030.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-31.020.000.000.00