主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -92,205.25 | -10,577,985.50 | 1,124,017.34 | -3,263,384.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -18,302,034.80 | 0.00 | -26,309,649.80 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 69,904,861.29 | 69,879,965.20 | 173,861,006.24 | 186,700,893.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.48 | 0.00 | 12.57 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.75 | 0.00 | -9.45 |