-0.0929% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,175,234.44 | 6,701,315.89 | 7,600,974.42 | 8,114,947.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -230,696.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 278,378,324.18 | 303,488,179.95 | 208,902,523.45 | 194,544,486.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.10 | 4.64 | 4.36 | 4.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53 |