主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,305,283.96 | 7,394,075.19 | 3,572,981.94 | 2,091,583.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,943,418.99 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 46,067,414.44 | 46,152,302.51 | 39,383,712.82 | 48,565,938.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.14 | 4.68 | 4.40 | 4.39 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 0.00 |