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银华价值优选混合(519001)
2025-03-31
1.6916
-0.1063%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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基金本期净收益(元)
-51,548,931.12
-3,136,687.52
-267,765,713.30
-41,809,255.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,328,586,371.45
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.25
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,741,610,024.23
1,826,459,345.62
1,658,656,444.74
1,828,585,732.00
期末单位基金资产净值(元)
1.68
1.73
1.55
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-16.52
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
498.00
0.00
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