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华安安信消费混合(519002)

2020-04-03     2.2190-0.2697%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)31,371,526.0232,837,372.9472,516,715.4643,986,881.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00141,518,049.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)430,605,233.37386,122,684.12359,394,205.46343,890,373.51
期末单位基金资产净值(元)1.991.791.621.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0043.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0091.080.00