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海富通股票混合(519005)

2019-12-05     0.89202.0595%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)243,209,565.5090,059,011.09130,061,084.35-264,149,115.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,496,095,342.720.00-2,324,918,510.59
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.350.00-0.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,301,173,050.012,748,037,389.923,198,491,144.442,586,723,759.42
期末单位基金资产净值(元)0.800.650.720.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.770.00-22.95
基金累计净值增长率(%)0.00187.470.00134.16