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2024-04-18
2.2988
-0.0217%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-188,399,253.58
3,154,302.72
-35,904,796.86
-39,855,388.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,396,833,993.67
0.00
1,767,432,357.13
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.21
0.00
1.53
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,551,502,869.98
2,818,352,016.12
2,923,644,331.44
3,269,805,960.88
期末单位基金资产净值(元)
2.21
2.44
2.53
2.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-15.95
0.00
-3.82
0.00
基金累计净值增长率(%)
1,233.76
0.00
1,426.25
0.00
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