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海富通风格优势混合(519013)

2019-12-06     0.71400.7052%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)19,894,534.8928,225,773.3414,831,191.37-122,017,980.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-229,057,451.330.00-319,880,251.71
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.380.00-0.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)387,021,732.03367,115,448.67381,888,917.20296,815,800.15
期末单位基金资产净值(元)0.670.620.630.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.070.00-31.29
基金累计净值增长率(%)0.0046.370.0014.29