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2024-11-20
0.5183
0.1933%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-160,031,964.44
-48,693,656.51
-75,091,731.93
-163,824,266.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,592,055,781.07
2,368,208,037.48
2,469,979,383.56
2,417,863,826.88
期末单位基金资产净值(元)
0.54
0.49
0.51
0.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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