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2024-04-24
0.5053
0.0792%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-75,091,731.93
-163,824,266.01
-67,278,195.22
-197,332,401.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
920,404,768.76
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,469,979,383.56
2,417,863,826.88
2,592,340,301.50
2,804,330,853.70
期末单位基金资产净值(元)
0.51
0.50
0.53
0.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.80
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
342.25
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