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国泰金泰灵活配置混合A(519020)
2024-11-22
2.0613
-2.5574%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-14,109,811.05
-4,527,603.98
2,802,920.29
-3,760,501.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
630,767,406.49
560,044,971.22
647,713,728.03
390,504,238.33
期末单位基金资产净值(元)
2.24
1.88
1.98
1.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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