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国泰金鼎价值精选混合(519021)
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0.3040
0.9967%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-31,143,069.21
-17,979,052.18
-33,438,721.20
-31,707,645.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
455,257,833.54
486,977,012.75
510,651,072.52
557,420,710.01
期末单位基金资产净值(元)
0.31
0.33
0.34
0.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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