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海富通稳健添利债券C(519023)
2024-04-15
1.1241
-0.0533%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
187,917.26
-33,002.78
264,404.47
-145,264.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
381,975.14
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.05
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,979,873.38
4,470,682.95
90,124,296.16
89,216,280.68
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.08
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.02
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
66.15
0.00
0.00
0.00
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