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海富通稳健添利债券C(519023)
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1.1595
0.0259%
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基金本期净收益(元)
83,888.14
98,454.33
57,347.55
22,043.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,149,682.40
23,938,893.65
18,270,757.12
9,730,422.07
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.14
1.13
1.12
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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