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海富通稳健添利债券A(519024)
2024-04-26
1.1748
0.1022%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
20,793.37
1,556,234.58
-1,481,854.54
3,813,234.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
74,346.06
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.10
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
40,676,226.29
864,312.61
227,198,194.02
1,021,244,756.62
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.17
1.13
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.30
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
66.53
0.00
0.00
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