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海富通中小盘混合(519026)

2020-01-17     1.13200.1770%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)12,756,850.8810,863,470.355,168,352.51-15,474,765.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-89,624,885.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)150,724,064.45128,241,465.30130,990,381.68118,551,196.73
期末单位基金资产净值(元)0.900.760.750.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-24.400.000.00