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海富通国策导向混合A(519033)
2024-04-24
1.7616
1.0787%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
4,003,070.69
-66,706,884.68
-14,036,567.76
27,500,434.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,263,774,543.38
1,348,606,933.13
1,667,362,315.07
1,456,189,028.04
期末单位基金资产净值(元)
1.75
1.68
1.76
1.84
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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