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海富通国策导向混合(519033)

2019-11-13     1.36401.3373%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)18,492,145.8024,019,085.4620,773,621.84-32,131,224.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-25,758,149.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,323,119.10196,783,840.94207,326,144.86163,331,434.13
期末单位基金资产净值(元)1.271.101.120.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0060.790.000.00