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海富通中证500增强A(519034)
2025-05-19
1.7405
0.3401%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
4,125,437.86
-2,014,536.06
-1,115,461.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
6,243,401.76
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
29,541,633.72
21,846,678.17
18,812,774.02
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.68
1.69
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-9.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.22
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