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富国天博创新主题混合(519035)

2019-11-15     1.8804-0.0319%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)93,070,041.10135,857,643.4945,946,102.96-52,505,210.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,268,235,731.140.00946,582,817.69
单位基金可分配净收益(元)0.001.220.000.76
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,749,982,120.881,656,303,692.161,873,857,932.831,414,189,285.02
期末单位基金资产净值(元)1.741.591.551.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0041.130.00-31.84
基金累计净值增长率(%)0.00120.040.0055.91