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长盛同德主题混合(519039)

2020-02-24     1.5349-0.4411%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)9,684,952.9717,014,458.3821,153,996.8810,694,641.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,191,486,048.201,142,860,752.571,124,785,991.651,240,134,513.02
期末单位基金资产净值(元)1.501.381.321.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00