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海富通安颐收益混合A(519050)
2025-02-07
1.2904
0.3968%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,785,230.19
-1,355,669.48
729,281.31
142,194.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
88,187,868.08
96,919,228.07
102,834,991.82
108,505,517.30
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.27
1.25
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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