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海富通安颐收益混合A(519050)
2024-04-24
1.2466
0.3219%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2016-06-30
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2013-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
142,194.60
-1,363,629.35
-411,119.57
819,810.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
13,462,748.91
0.00
18,191,033.73
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.14
0.00
0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
108,505,517.30
114,870,629.60
125,577,696.83
137,989,484.65
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.22
1.23
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.45
0.00
2.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
88.44
0.00
93.19
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