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海富通双利债券(519055)

2017-08-08     0.91500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-08-042017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)897.46-118,878.9111,183.72150,531.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00136,603.240.002,313,512.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,633,136.877,026,452.198,916,751.3566,261,353.03
期末单位基金资产净值(元)0.920.910.930.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.510.00-0.41
基金累计净值增长率(%)0.00-1.310.000.20