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海富通可转债优选债券(519059)

2020-03-27     0.7787-0.3328%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-07-032019-06-30
基金本期净收益(元)1,088,580.79-75,383.71297.93-111,579.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,506,825.61113,949,611.625,537,542.065,536,364.13
期末单位基金资产净值(元)0.810.790.820.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00