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海富通纯债债券C(519060)

2019-11-19     1.31200.2292%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)234,398.24-361,448.051,029,307.90976,400.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,943,369.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,430,587.2132,343,584.9355,160,143.7444,278,485.83
期末单位基金资产净值(元)1.311.311.491.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00135.71