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海富通纯债债券A(519061)
2025-01-27
1.1852
0.0169%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2014-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
482,738.51
-89,879.78
478,334.80
-252,696.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,227,649.06
26,825,954.21
26,893,224.79
39,511,983.33
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.14
1.13
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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