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海富通纯债债券A(519061)
2024-04-26
1.1243
0.1068%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2014-06-30
至
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-252,696.71
-344,670.24
-21,958.01
-401,164.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-669,040.76
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.02
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
39,511,983.33
39,608,150.19
39,993,421.68
40,263,500.61
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.11
1.12
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.31
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
142.37
0.00
0.00
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