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海富通阿尔法对冲混合A(519062)
2025-01-27
1.0166
0.3158%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
18,096,332.30
-14,319,401.25
-8,525,919.82
7,509,073.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
232,308,291.98
285,549,520.95
323,849,165.11
367,179,384.43
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.02
1.09
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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